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证券代码：002966 证券简称：苏州银行公告编号：2025-013 转债代码：127032 转债简称：苏行转债苏州银行股份有限公司对于“苏行转债”赎回践诺的第五次请示性公告本行及董事会合座成员保证信息露馅内容的着实、准确和齐备，莫得失实记录、误导性确认或紧要遗漏。尽头请示：扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券往复所摘牌。投资者握有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。的市集价钱存在较大互异，特提醒握有东谈主看护在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者看护投资风险。一、赎回情况详细（一）触发赎回情形自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），把柄《苏州银行股份有限公司公拓荒行 A 股可调遣公司债券召募确认书》（以下简称《召募确认书》）的联系商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条件。2025 年 1 月 21 日，本行第五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》，决定期骗本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”一起赎回。（二）有条件赎回条件把柄《召募确认书》，“苏行转债”有条件赎回条件的联系商定如下：在本次刊行可转债的转股期内，淌若本行 A 股股票承接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱调节的情形，则在调节日前的往复日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，在调节日及之后的往复日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。二、赎回践诺安排（一）赎回价钱尽头驯顺依据把柄《召募确认书》中“苏行转债”有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为 101.35 元/张（含息税）。具体计较方式如下：当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 3 月 7 日）止的现实日期天数 329（算头不算尾）。当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象抛弃赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的合座“苏行转债”握有东谈主。（三）赎回本领实时间安排转债”握有东谈主本次赎回的联系事项。日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“苏行转债”握有东谈主的资金账户。媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。（四）其他事宜沟通部门：苏州银行董事会办公室沟通电话：0512-69868509 三、本行现实限度东谈主、控股鼓励、握股 5%以上鼓励及本行董事、监事、高级处治东谈主员在赎回条件得志前六个月内往复“苏行转债”的情况本行无现实限度东谈主、控股鼓励。经核查，本行握股 5%以上鼓励苏州海外发展集团有限公司在赎回条件得志前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1 月 21 日）往复“苏行转债”的情况如下表列示：期初握稀有本事推断买入数本事推断卖出数期末握稀有公司称呼量（张）量（张）量（张）量（张）苏州海外发展集团有限公司除上述情况外，本行不存在其他握股 5%以上鼓励及本行董事、监事、高档处治东谈主员在赎回条件得志前六个月内往复“苏行转债”的情况。四、其他需确认的事项（一）对于投资者交纳可转债利息所得税真的认定， “苏行转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税），现实派发赎回金额为东谈主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将调治由各兑付机构厚爱代扣代缴并平直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。定，对于握有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税）。业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对握有“苏行转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债现实派发赎回金额为东谈主民币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内缔造的机构、款式得到的与该机构、款式有现实揣测的债券利息。（二）对于办理可转债转股事宜真的认进行转股汇报。具体转股操作提出可转债握有东谈主在汇报前沟通开户证券公司。小单元为 1 股；归拢往复日内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。可转债握有东谈主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系法例，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。汇报后次一往复日上市运动，并享有与原股份同等的权利。五、风险请示把柄安排，抛弃 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。本次“苏行转债”赎回价钱可能与其住手往复和住手转股前的市集价钱存在较大互异，特提醒握有东谈主看护在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损失，敬请投资者看护投资风险。六、备查文献的核查观念；债券的法律观念书。特此公告。苏州银行股份有限公司董事会

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