证券代码：605128          证券简称：上海沿浦             公告编号：2024-020 转债代码：111008          转债简称：沿浦转债               上海沿浦金属成品股份有限公司 对于公开拓行 A 股可治疗公司债券召募资金部分名堂结项的                          公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性述说大略要紧遗 漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。   上海沿浦金属成品股份有限公司（以下简称“公司”） 公开拓行 A 股可治疗公司债券募 集资金名堂中“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新动力汽车座椅骨架、电板包外壳出产线 名堂”（以下简称“重庆沿浦可转债名堂”）已完成确立和资金使用，截止 2024 年 3 月 18 日，重庆沿浦可转债项方针愉快投资金额 17,224.78 万元，骨子参加召募金额 17,259.94 万 元，骨子参加比列 100.20%，截止 2024 年 3 月 18 日重庆沿浦汽车零部件有限公司召募资金 专户余额为 0 元。笔据《上海证券往复所上市公司自律监管引诱第 1 号——法式运作（2023 年 12 月校正）》礼貌，重庆沿浦可转债名堂结项无需提交董事会和鼓动大会审议，亦无需独 立董事、监事会、保荐东说念主发表倡导。现将联系情况公告如下：   一、召募资金基本情况   经上海沿浦金属成品股份有限公司 2022 年 9 月收到的中国证券监督搞定委员会《对于核 准上海沿浦金属成品股份有限公司公开拓行可治疗公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦金属成品股份有限公司于 2022 年 11 月 2 日向社会公开拓行可治疗公司 债券 384 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 384,000,000.00 元，期限 券召募资金东说念主民币 379,652,830.19 元。该款项由中银外洋证券股份有限公司于 2022 年 11 月 上述到位资金再扣除其他刊行用度（不含升值税）共计东说念主民币 2,231,132.06 元，本次刊行实 际召募资金净额为东说念主民币 377,421,698.13 元。上述召募资金到位情况照旧立信司帐师事务所 （稀奇世俗合股）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资讲明》。公司对召募资 金推行专户搞定。     公司公开拓行 A 股可治疗公司债券召募资金名堂具体如下： 序                                  名堂投资         召募资金投        召募后愉快投                 名堂称呼 号                                  （万元）         入（万元）        资金额（万元）     重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新动力汽车座椅     骨架、电板包外壳出产线名堂     荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项     目                共计                   43,990.00    38,400.00     37,742.17     二、召募资金搞定与存储情况     公司按照《上海证券往复所上市公司自律监管引诱第 1 号——法式运作》礼貌在以下银 行开设了召募资金的存储专户。     公司和保荐机构中银外洋证券股份有限公司（以下简称“中银外洋证券”）于 2022 年 支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行坚决了对于刊行可治疗公司债券的《募 集资金专户存储三方监管左券》、《召募资金专户存储四方监管左券》。     公司于 2023 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于公司 2023 年度向特定对象刊行 A 股股票预案的议 案》等联系议案。公司聘用海通证券股份有限公司担任公司本次 2023 年度向特定对象刊行 A 股股票的保荐机构，并与海通证券股份有限公司坚决了《上海沿浦金属成品股份有限公司（作 为刊行东说念主）与海通证券股份有限公司（动作保荐机构）对于向特定对象刊行 A 股股票之保荐 左券》。     笔据《证券刊行上市保荐业务搞定目标》的联系礼貌，公司因再次央求刊行证券另行聘 请保荐机构的，应当阻隔与原保荐机构的保荐左券，另行聘用的保荐机构应当完成原保荐机 构未完成的合手续督导职责。因此，中银外洋证券股份有限公司未完成的对公司公开拓行可转 换公司债券召募资金使用情况的合手续督导职责由海通证券股份有限公司承继。海通证券股份 有限公司已委托朱济赛先生、李华东先生担任公司本次 2023 年度向特定对象刊行股票的保荐 代表东说念主，具体崇拜公司的保荐及合手续督导职责。     公司因再次央求刊行证券另行聘用保荐机构海通证券股份有限公司，因此公司已于 2023 年 8 月 15 日与中银外洋证券股份有限公司拔除了保荐左券，因此公司、保荐机构中银外洋证 券鉴别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银 行坚决的对于刊行可治疗公司债券的《召募资金专户存储三方监管左券》、《召募资金专户 存储四方监管左券》同期拔除。      公司和保荐机构海通证券股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日鉴别与招商银行股份有限公 司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行鉴别坚决了对于刊行可治疗 公司债券的《召募资金专户存储三方监管左券》、《召募资金专户存储四方监管左券》。      收尾 2024 年 3 月 18 日，公开拓行 A 股可治疗公司债券召募资金名堂在银行账户的存储 情况如下：                                                     截止 2024 年 序                                                   3 月 18 日余        开户称呼        开户银行称呼             银行账号                       存储形式 号                                                   额（东说念主民币                                                        元）      上海沿浦金属成品      招商银行股份有      股份有限公司                    支行                    兴业银行股份有      重庆沿浦汽车零部      件有限公司                    支行                    招商银行股份有      荆门沿浦汽车零部      件有限公司                    支行                                                共计    79,306.60          /      截止 2024 年 3 月 18 日，                        公司尚未清偿的可转债召募资金暂时补充流动资金的总数 11,140 万元。      三、本次结项募投项方针资金情况及未结项募投名堂召募资金情况      公司公开拓行 A 股可治疗公司债券召募资金总数为 384,000,000.00 元，召募资金净额 为东说念主民币 377,421,698.13 元。收尾 2024 年 3 月 18 日，公司公开拓行 A 股可治疗公司债券募 集资金名堂累计参加召募资金 267,651,302.65 元，各募投名堂使用情况如下：                                           收尾 2024 年 3 月 18 日                             召募后愉快投资 序号            名堂             金额（万元）       累计骨子参加金额（万 骨子投资比例                                                     元）       重庆沿浦汽车零部件有限公司金       外壳出产线名堂       荆门沿浦汽车零部件有限公司长       城汽车座椅骨架名堂                    共计    37,742.17      注：召募资金骨子参加金额与召募后愉快投资金额的逾额部分，系召募资金的宽待收益 及利息收入。      公司“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新动力汽车座椅骨架、电板包外壳出产线名堂” 已确立完毕，并迟缓罢了效益，公司决定对“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新动力汽车 座椅骨架、电板包外壳出产线名堂”进行结项，后期无召募资金参加。公司将于近期办理重 庆沿浦汽车零部件有限公司在兴业银行股份有限公司上海虹口支行的召募资金专户（账号： 公司签署的该专项召募资金账户监管左券相应阻隔。      收尾 2024 年 3 月 18 日，公司公开拓行 A 股可治疗公司债券召募资金尚未参加的情况如 下：               名堂                        金额（元） 召募资金净额（1）                             377,421,698.13 减：骨子以召募资金参加金额（2）                      267,651,302.65 加：扣除手续费后累计利息与宽待收益（3）                   1,708,911.12 召募资金尚未参加召募资金（4）=（1）-（2）+（3）           111,479,306.60      特此公告                                      上海沿浦金属成品股份有限公司                                             董 事 会                                       二〇二四年三月二十八日